Unternehmensanalyse J2 Global, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.95 %).
Nachteile
- Der Preis (142.25 $) ist höher als die faire Bewertung (62.85 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9284%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11 % auf 46.02 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| J2 Global, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -2.9% | 1.2% |
| 90 Tage | 0% | -39.6% | -5.2% |
| 1 Jahr | 0% | -28% | 9.5% |
JCOM vs Sektor: J2 Global, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 27.95 % übertroffen.
JCOM vs Markt: J2 Global, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -9.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JCOM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JCOM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (142.25 $) ist höher als der faire Preis (62.85 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (142.25 $) ist 55.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.16) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.08 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.08 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11 % auf 46.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 801.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9284 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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