Unternehmensanalyse Gartner, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (39.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 32.63 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 39.52 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=129.65%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=44.15%).
Nachteile
- Der Preis (498.77 $) ist höher als die faire Bewertung (162.06 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9394%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gartner, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | 3.9% | 1.8% |
| 90 Tage | 9.5% | -45.8% | 6.8% |
| 1 Jahr | 39.4% | -45.7% | 31.9% |
IT vs Sektor: Gartner, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 85.03 % übertroffen.
IT vs Markt: Gartner, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.45 % übertroffen.
Stabiler Preis: IT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7569 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (498.77 $) ist höher als der faire Preis (162.06 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (498.77 $) ist 67.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (40.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (40.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.27) ist höher als das des gesamten Sektors (12.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.15).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 55.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (55.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (129.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (44.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (129.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.26 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.26 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.27%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 39.52 % auf 32.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 289.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9394 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66.73%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | DYKSTRA KAREN E Director |
Verkauf | 529.02 | 793 530 | 1 500 |
| 06.11.2024 | DYKSTRA KAREN E Director |
Kaufen | 529.02 | 793 530 | 1 500 |
| 19.08.2024 | Genovese Yvonne EVP, Global Product Management |
Kaufen | 180.64 | 231 219 | 1 280 |
| 13.08.2024 | HILLTOP SECURITIES INC. Director |
Kaufen | 480.08 | 4 800 800 | 10 000 |
| 05.08.2024 | DYKSTRA KAREN E Director |
Verkauf | 465.55 | 783 521 | 1 683 |
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