Unternehmensanalyse HubSpot, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.75 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (720.1 $) ist höher als die faire Bewertung (14.15 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9267%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.27%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HubSpot, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.6% | -13.4% | -2.8% |
| 90 Tage | -0.4% | -15.7% | -2.9% |
| 1 Jahr | 17% | 2.6% | 15.5% |
HUBS vs Sektor: HubSpot, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 14.37 % übertroffen.
HUBS vs Markt: HubSpot, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.49 % übertroffen.
Stabiler Preis: HUBS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HUBS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3264 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (720.1 $) ist höher als der faire Preis (14.15 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (720.1 $) ist 98 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (687.48) ist höher als das des gesamten Sektors (100.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (687.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19) ist höher als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.8) ist höher als der der gesamten Branche (7.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-539.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-539.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -32.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-32.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.27%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.27%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.3 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.3%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.75 % auf 19.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1413.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9267 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | Shah Dharmesh Chief Technology Officer |
Kaufen | 34.76 | 269 981 | 7 767 |
| 21.01.2025 | Halligan Brian Executive Chair |
Kaufen | 52.8 | 376 200 | 7 125 |
| 19.11.2024 | Halligan Brian Executive Chair |
Verkauf | 709.29 | 6 028 960 | 8 500 |
| 10.10.2024 | Rangan Yamini Chief Executive Officer & Pres |
Verkauf | 550 | 755 700 | 1 374 |
| 10.10.2024 | Bueker Kathryn Chief Financial Officer |
Verkauf | 550 | 992 200 | 1 804 |
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