NYSE: HNP - Huaneng Power International, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: 0%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Utilities

Unternehmensanalyse Huaneng Power International, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (18.6 $) liegt unter dem fairen Preis (20.21 $)

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.2%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.42 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 56.48 % auf 67.33 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-13.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.6%).

Ähnliche Unternehmen

PPL

Edison International

American Water Works

AES

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Huaneng Power International, Inc. Utilities Index
7 Tage 0% -1.1% 0.7%
90 Tage 0% -1.7% -4.2%
1 Jahr 0% 16.4% 9.6%

HNP vs Sektor: Huaneng Power International, Inc. hat im vergangenen Jahr um -16.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.

HNP vs Markt: Huaneng Power International, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -9.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: HNP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: HNP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 49.75
P/S: 0.28

3.2. Einnahmen

EPS -7.2
ROE -13.3%
ROA -1.97%
ROIC -1.37%
Ebitda margin 3.09%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.6 $) ist niedriger als der faire Preis (20.21 $).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (18.6 $) liegt geringfügig um 8.7 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49.75) ist höher als das des gesamten Sektors (24.77).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.71).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.34).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -159.2 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-159.2 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.17 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-13.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.6%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-13.3%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.97 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.29 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-1.37 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-1.37%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (67.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 56.48 % auf 67.33 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1830.39 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.2 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Huaneng Power International, Inc.

9.3. Kommentare