Unternehmensanalyse Huaneng Power International, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (18.6 $) liegt unter dem fairen Preis (20.21 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.2%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.42 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 56.48 % auf 67.33 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-13.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Huaneng Power International, Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.1% | 2.6% |
| 90 Tage | 0% | -1.7% | -4.6% |
| 1 Jahr | 0% | 16.4% | 10.2% |
HNP vs Sektor: Huaneng Power International, Inc. hat im vergangenen Jahr um -16.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
HNP vs Markt: Huaneng Power International, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -10.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HNP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HNP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.6 $) ist niedriger als der faire Preis (20.21 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (18.6 $) liegt geringfügig um 8.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49.75) ist höher als das des gesamten Sektors (24.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -159.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-159.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-13.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-13.3%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.97 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-1.37 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-1.37%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (67.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 56.48 % auf 67.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1830.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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