Unternehmensanalyse Hawaiian Electric Industries, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.93 $) liegt unter dem fairen Preis (11.08 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.12 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.93 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.17%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-74.58%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.3%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -37.5% | -1% |
| 90 Tage | 16.5% | -40.4% | -12% |
| 1 Jahr | -9.5% | -30.9% | 5.1% |
HE vs Sektor: Hawaiian Electric Industries, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 21.46 % übertroffen.
HE vs Markt: Hawaiian Electric Industries, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -14.57 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1819 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.93 $) ist niedriger als der faire Preis (11.08 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (10.93 $) liegt geringfügig um 1.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.06).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8358) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8358) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.43).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.384) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.384) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.5206) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.5206) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.83).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -162.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-162.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-74.58%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.3%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-74.58%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-14.55 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-14.55 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.93 % auf 2.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.1%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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