Unternehmensanalyse W.W. Grainger
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.1 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.94 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=53.15%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Nachteile
- Der Preis (1052.48 $) ist höher als die faire Bewertung (500.6 $)
- Die Dividenden (0.7613%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| W.W. Grainger | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | 1.9% | 0.6% |
| 90 Tage | 2.8% | -2.2% | 1% |
| 1 Jahr | 27.2% | 10% | 20.7% |
GWW vs Sektor: W.W. Grainger hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 17.19 % übertroffen.
GWW vs Markt: W.W. Grainger hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.54 % übertroffen.
Stabiler Preis: GWW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GWW mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5239 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1052.48 $) ist höher als der faire Preis (500.6 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1052.48 $) ist 52.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.05) ist höher als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.52) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.64) ist höher als das der gesamten Branche (14.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (53.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (53.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.45 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.45 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (27.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (27.55%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.94 % auf 29.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 129.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7613 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7613 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.7613 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Berardinelli Krantz Nancy L Sr. VP & CLO |
Verkauf | 1192.52 | 301 708 | 253 |
| 01.11.2024 | Merriwether Deidra C Sr. VP & CFO |
Verkauf | 1105.59 | 778 335 | 704 |
| 30.09.2024 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
Verkauf | 1037.68 | 13 481 500 | 12 992 |
| 07.02.2024 | Robbins Paige K Sr. VP |
Verkauf | 950.22 | 2 966 590 | 3 122 |
| 29.11.2023 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
Verkauf | 776.37 | 1 923 070 | 2 477 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
