Unternehmensanalyse Grocery Outlet Holding
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (15.05 $) ist höher als die faire Bewertung (12.11 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.99%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0113 % auf 10.67 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Grocery Outlet Holding | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.6% | -1.1% | 0.7% |
| 90 Tage | -7.3% | -7.3% | 2.6% |
| 1 Jahr | -42% | -8% | 25.8% |
GO vs Sektor: Grocery Outlet Holding hat im vergangenen Jahr um -34.02 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
GO vs Markt: Grocery Outlet Holding hat sich im vergangenen Jahr um -67.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8085 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.05 $) ist höher als der faire Preis (12.11 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.05 $) ist 19.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6919) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6919) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.1).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.8) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.11 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.317 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0113 % auf 10.67 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 448.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.0189%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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