Unternehmensanalyse Glaukos Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (89.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.41 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-29.16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.87%).
Nachteile
- Der Preis (127.36 $) ist höher als die faire Bewertung (48.06 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.28%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.87 % auf 30.21 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Glaukos Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.1% | -12% | -0.7% |
| 90 Tage | 19.7% | -19.6% | 4.1% |
| 1 Jahr | 89.6% | -13.4% | 25.9% |
GKOS vs Sektor: Glaukos Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 103.02 % übertroffen.
GKOS vs Markt: Glaukos Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 63.71 % übertroffen.
Stabiler Preis: GKOS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GKOS mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.72 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (127.36 $) ist höher als der faire Preis (48.06 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (127.36 $) ist 62.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.67) ist höher als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.67) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-52.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-52.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-29.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-29.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-14.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.7 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-14.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.46 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.46%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.87 % auf 30.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -210.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.28 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 450.03 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Verkauf | 144.01 | 288 020 | 2 000 |
| 11.12.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Kaufen | 32 | 64 000 | 2 000 |
| 09.09.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Verkauf | 130.67 | 392 010 | 3 000 |
| 09.09.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Kaufen | 32 | 96 000 | 3 000 |
| 15.08.2024 | Stapley Marc Director |
Kaufen | 125.93 | 787 063 | 6 250 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
