Unternehmensanalyse Futu Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (75.41 $) liegt unter dem fairen Preis (121.16 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (103.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (19.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 85.93 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.43%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.03%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Futu Holdings Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11% | 1.8% | -0.1% |
| 90 Tage | 4.9% | -15.3% | 6.5% |
| 1 Jahr | 103.3% | 19.8% | 25% |
FUTU vs Sektor: Futu Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 83.5 % übertroffen.
FUTU vs Markt: Futu Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 78.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: FUTU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FUTU mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.99 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (75.41 $) ist niedriger als der faire Preis (121.16 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (75.41 $) ist 60.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.31) ist höher als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.67) ist höher als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.67) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.13) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 44.6 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (44.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-80.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.43%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 85.93 % auf 6.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 137.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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