Unternehmensanalyse FRP Holdings
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.6751 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.13 %).
Nachteile
- Der Preis (29.04 $) ist höher als die faire Bewertung (2.28 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.44%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.52 % auf 25.33 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.28%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FRP Holdings | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 0.5% | -1% |
| 90 Tage | 4.7% | -14.6% | 4.6% |
| 1 Jahr | 0.7% | -5.1% | 23.5% |
FRPH vs Sektor: FRP Holdings hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 5.8 % übertroffen.
FRPH vs Markt: FRP Holdings hat sich im vergangenen Jahr um -22.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FRPH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FRPH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.013 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (29.04 $) ist höher als der faire Preis (2.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (29.04 $) ist 92.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (230.51) ist höher als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (230.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (29.45) ist höher als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (29.45) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (55.17) ist höher als das der gesamten Branche (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (55.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.28%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.28%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7476 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7476 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.52 % auf 25.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3387.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | DEVILLIERS DAVID H JR Officer |
Kaufen | 30.75 | 153 750 | 5 000 |
| 13.09.2023 | DEVILLIERS DAVID H JR President |
Verkauf | 57 | 5 472 | 96 |
| 16.06.2023 | STEIN MARTIN E JR Director |
Verkauf | 57.5 | 19 723 | 343 |
| 15.06.2023 | STEIN MARTIN E JR Director |
Verkauf | 57.5 | 24 898 | 433 |
| 14.12.2022 | deVilliers David H III Vice President |
Verkauf | 58.29 | 40 220 | 690 |
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