NYSE: FLOW - SPX FLOW

Rentabilität für sechs Monate: +6.6%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse SPX FLOW

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der aktuelle Schuldenstand von 20.2 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.15 % gesunken.

Nachteile

  • Der Preis (30.14 $) ist höher als die faire Bewertung (19.47 $)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-62.66 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-49.3 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.3%).

Ähnliche Unternehmen

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Delta Air Lines

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Lockheed Martin

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

SPX FLOW Industrials Index
7 Tage -0% -2% -0.1%
90 Tage 5.5% -49.3% 7.5%
1 Jahr -62.7% -49.3% 27.8%

FLOW vs Sektor: SPX FLOW hat im vergangenen Jahr um -13.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.

FLOW vs Markt: SPX FLOW hat sich im vergangenen Jahr um -90.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: FLOW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: FLOW mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.21 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 55
P/S: 2.4

3.2. Einnahmen

EPS 1.59
ROE 6.36%
ROA 3.19%
ROIC 5.32%
Ebitda margin 11.99%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (30.14 $) ist höher als der faire Preis (19.47 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (30.14 $) ist 35.4 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55) ist höher als das des gesamten Sektors (36.66).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.46).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.51).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.74).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.89).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -34.04 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-34.04 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.88 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.3%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.36%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.98%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.84 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.59 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (5.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (20.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.15 % auf 20.2 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 632.83 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.7.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum SPX FLOW

9.3. Kommentare