Unternehmensanalyse FirstEnergy
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.05 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.17 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.92 %).
Nachteile
- Der Preis (41.12 $) ist höher als die faire Bewertung (22.77 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 49.65 % auf 51.08 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.3%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FirstEnergy | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.3% | -37.5% | -1% |
| 90 Tage | 5% | -40.4% | -12% |
| 1 Jahr | 9.9% | -30.9% | 5.1% |
FE vs Sektor: FirstEnergy hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 40.86 % übertroffen.
FE vs Markt: FirstEnergy hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.83 % übertroffen.
Stabiler Preis: FE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1913 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (41.12 $) ist höher als der faire Preis (22.77 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (41.12 $) ist 44.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.06).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.43).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.43) ist höher als das der gesamten Branche (5.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.83).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.4074 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.4074 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.3%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.56%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (6.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.61%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 49.65 % auf 51.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2260.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.05 % höher als der Branchendurchschnitt '3.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.05 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.05 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (82.21%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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