Unternehmensanalyse FactSet Research Systems
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30.41%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Nachteile
- Der Preis (463.31 $) ist höher als die faire Bewertung (172.79 $)
- Die Dividenden (0.8987%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.73%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.3835 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 36.8 % auf 38.83 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FactSet Research Systems | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | 0.5% | -2.8% |
| 90 Tage | -5.4% | 0.7% | -2.9% |
| 1 Jahr | 0.4% | 18.2% | 15.5% |
FDS vs Sektor: FactSet Research Systems hat im vergangenen Jahr um -17.83 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
FDS vs Markt: FactSet Research Systems hat sich im vergangenen Jahr um -15.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FDS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FDS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0074 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (463.31 $) ist höher als der faire Preis (172.79 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (463.31 $) ist 62.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.28) ist höher als das des gesamten Sektors (1.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.19) ist höher als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.45) ist höher als das der gesamten Branche (-77.81).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.81 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30.41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.42 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.42 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.7%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 36.8 % auf 38.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 293.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8987 % unter dem Branchendurchschnitt '2.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8987 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8987 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.05%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Snow Frederick Philip Chief Executive Officer |
Verkauf | 453.68 | 1 361 040 | 3 000 |
| 01.11.2024 | Snow Frederick Philip Chief Executive Officer |
Kaufen | 164.9 | 494 700 | 3 000 |
| 26.09.2024 | Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships |
Verkauf | 456.15 | 6 364 200 | 13 952 |
| 26.09.2024 | Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships |
Kaufen | 169.86 | 2 369 890 | 13 952 |
| 26.09.2024 | SIEGEL LAURIE Director |
Verkauf | 459.85 | 615 279 | 1 338 |
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