Unternehmensanalyse Evolent Health
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.7092 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.12 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-10.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.94%).
Nachteile
- Der Preis (24.14 $) ist höher als die faire Bewertung (19.61 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.24%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 12.9 % auf 22.64 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Evolent Health | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 102% | 2.3% | 0.6% |
| 90 Tage | -23.7% | -36.1% | 7% |
| 1 Jahr | 0.7% | -26.1% | 31.9% |
EVH vs Sektor: Evolent Health hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 26.83 % übertroffen.
EVH vs Markt: Evolent Health hat sich im vergangenen Jahr um -31.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EVH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EVH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0136 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.14 $) ist höher als der faire Preis (19.61 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.14 $) ist 18.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (86.69) ist höher als das der gesamten Branche (17.44).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (86.69) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.6 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.25 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-10.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-10.59%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.2%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 12.9 % auf 22.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -536.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Verkauf | 34.62 | 4 026 690 | 116 311 |
| 07.03.2023 | Blackley Seth Chief Executive Officer |
Verkauf | 34.62 | 3 290 800 | 95 055 |
| 06.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Verkauf | 34.42 | 3 110 050 | 90 356 |
| 06.03.2023 | Blackley Seth Chief Executive Officer |
Verkauf | 34.42 | 2 544 600 | 73 928 |
| 03.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Kaufen | 34.42 | 13 768 000 | 400 000 |
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