Unternehmensanalyse Eversource Energy
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.68 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.4 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.66 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.53 %).
Nachteile
- Der Preis (55.63 $) ist höher als die faire Bewertung (12.45 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.86 % auf 48.14 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Eversource Energy | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | 0.1% | -0.9% |
| 90 Tage | -14.5% | -15.7% | 5.1% |
| 1 Jahr | 2.7% | -5.5% | 22.7% |
ES vs Sektor: Eversource Energy hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 8.19 % übertroffen.
ES vs Markt: Eversource Energy hat sich im vergangenen Jahr um -20.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ES war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ES mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0512 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (55.63 $) ist höher als der faire Preis (12.45 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (55.63 $) ist 77.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.04).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.99) ist höher als das der gesamten Branche (6.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.34 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.7952 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.7952 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.86 % auf 48.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -6053.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.68 % höher als der Branchendurchschnitt '3.4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.68 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.68 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (61.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | Carmody Christine M Officer |
Kaufen | 65.99 | 1 944 530 | 29 467 |
| 18.01.2024 | VAN FAASEN WILLIAM C Trustee |
Verkauf | 54.5 | 147 913 | 2 714 |
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