Unternehmensanalyse Equity Commonwealth
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.71 $) liegt unter dem fairen Preis (11.04 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.2722 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.774 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.43%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-90.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.0526 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.82%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Equity Commonwealth | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | -7.7% | -3% |
| 90 Tage | -91.6% | -14.7% | -4.6% |
| 1 Jahr | -90.8% | 0.1% | 11.9% |
EQC vs Sektor: Equity Commonwealth hat im vergangenen Jahr um -90.86 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
EQC vs Markt: Equity Commonwealth hat sich im vergangenen Jahr um -102.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: EQC war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: EQC mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.75 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.71 $) ist niedriger als der faire Preis (11.04 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.71 $) ist 545.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8805) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.8992).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8805) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (34.77) ist höher als der der gesamten Branche (7.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (34.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.7).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.96 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.82%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.76 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2722%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.774 % auf 0.2722 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.24 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (522.38%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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