Unternehmensanalyse Companhia Paranaense de Energia - COPEL
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.35 $) liegt unter dem fairen Preis (8.29 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.29 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.55%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.18%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.79 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.36 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.46%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Companhia Paranaense de Energia - COPEL | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | -3% | -1.2% |
| 90 Tage | 24.8% | -6.7% | -6.6% |
| 1 Jahr | -4.8% | 9.4% | 6.9% |
ELP vs Sektor: Companhia Paranaense de Energia - COPEL hat im vergangenen Jahr um -14.15 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
ELP vs Markt: Companhia Paranaense de Energia - COPEL hat sich im vergangenen Jahr um -11.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ELP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ELP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0922 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.35 $) ist niedriger als der faire Preis (8.29 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (7.35 $) liegt geringfügig um 12.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62.32) ist höher als das des gesamten Sektors (24.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.63) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.55) ist höher als der der gesamten Branche (2.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.14) ist höher als das der gesamten Branche (5.34).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.14) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.43 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.46%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.46%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.05 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.93%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.29 % auf 26.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 664.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.55 % unter dem Branchendurchschnitt '3.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.55 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.22%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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