Unternehmensanalyse Excelerate Energy, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (99.87 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.53 %).
Nachteile
- Der Preis (29.73 $) ist höher als die faire Bewertung (11.72 $)
- Die Dividenden (0.5311%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.4%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2 % auf 20.26 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Excelerate Energy, Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.9% | 0.1% | -0.4% |
| 90 Tage | 33.4% | -15.7% | 1.5% |
| 1 Jahr | 99.9% | -5.5% | 21.8% |
EE vs Sektor: Excelerate Energy, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 105.4 % übertroffen.
EE vs Markt: Excelerate Energy, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 78.09 % übertroffen.
Stabiler Preis: EE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EE mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.92 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (29.73 $) ist höher als der faire Preis (11.72 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (29.73 $) ist 60.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.04).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2306) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2306) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.4 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.02%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.06 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.87 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.87%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2 % auf 20.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1906.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5311 % unter dem Branchendurchschnitt '3.4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5311 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5311 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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