Unternehmensanalyse Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.08 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (7.97 $) ist höher als die faire Bewertung (2.28 $)
- Die Dividenden (0.5921%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.32%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 13.2% | 2.7% | 0.8% |
| 90 Tage | 10.4% | -49.7% | 6.8% |
| 1 Jahr | 13.7% | -41.5% | 32.2% |
EBR_B vs Sektor: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 55.19 % übertroffen.
EBR_B vs Markt: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás hat sich im vergangenen Jahr um -18.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EBR_B war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EBR_B mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2634 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.97 $) ist höher als der faire Preis (2.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.97 $) ist 71.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8555) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8555) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.6) ist höher als der der gesamten Branche (2.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.89) ist höher als das der gesamten Branche (6.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.77 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (1.86 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (1.86 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.32%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.08 % auf 23.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1383.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5921 % unter dem Branchendurchschnitt '3.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5921 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5921 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.99%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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