Unternehmensanalyse Dynatrace, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.89 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 89.5 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (49.22 $) ist höher als die faire Bewertung (7.06 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9284%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.54%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dynatrace, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.1% | -12% | 2.7% |
| 90 Tage | -12.8% | -21% | -4.5% |
| 1 Jahr | 5.4% | -4.9% | 10% |
DT vs Sektor: Dynatrace, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 10.29 % übertroffen.
DT vs Markt: Dynatrace, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.64 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: DT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1038 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (49.22 $) ist höher als der faire Preis (7.06 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (49.22 $) ist 85.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (89.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (89.05) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.63) ist höher als der der gesamten Branche (7.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.63) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (71.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (71.24) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.4 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.54%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.54%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.01 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (3.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.75%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 89.5 % auf 2.04 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 44.96 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9284 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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