NYSE: DDD - 3D Systems Corporation

Rentabilität für sechs Monate: +15.21%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse 3D Systems Corporation

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1. Wieder aufnehmen

Nachteile

  • Der Preis (11.6 $) ist höher als die faire Bewertung (5.71 $)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9436%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.03 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-32.97 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.88 % auf 33.59 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-88.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.32%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

3D Systems Corporation Technology Index
7 Tage 41% -1.2% -0.7%
90 Tage 65.6% -40.3% 7.7%
1 Jahr -38% -33% 30.6%

DDD vs Sektor: 3D Systems Corporation hat im vergangenen Jahr um -5.06 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.

DDD vs Markt: 3D Systems Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -68.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Leicht volatiler Preis: DDD war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.

Lange Zeit: DDD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7314 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 5.14
P/S: 1.65

3.2. Einnahmen

EPS -2.85
ROE -88.51%
ROA -37.79%
ROIC 27.02%
Ebitda margin -13.97%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.6 $) ist höher als der faire Preis (5.71 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.6 $) ist 50.8 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.6).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.46).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.2).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.01).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-12.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.2).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-12.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.89).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 86.45 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (86.45 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.19 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-88.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.32%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-88.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.98%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-37.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.03 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-37.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.59 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (27.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (27.02%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (33.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.88 % auf 33.59 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -88.89 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9436 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
09.09.2022 Johnson Andrew Martin
EVP, Chief Legal Officer & Sec
Verkauf 10.06 68 076 6 767

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9.3. Kommentare