Unternehmensanalyse California Water Service Group
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (53.29 $) ist höher als die faire Bewertung (9.78 $)
- Die Dividenden (2.12%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.25%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.95 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.33 % auf 26.26 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.64%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| California Water Service Group | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | 1.1% | -0.7% |
| 90 Tage | -13.2% | -8.1% | 4.1% |
| 1 Jahr | -12.7% | 5% | 25.9% |
CWT vs Sektor: California Water Service Group hat im vergangenen Jahr um -17.69 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
CWT vs Markt: California Water Service Group hat sich im vergangenen Jahr um -38.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CWT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CWT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.245 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (53.29 $) ist höher als der faire Preis (9.78 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (53.29 $) ist 81.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (57.4) ist höher als das des gesamten Sektors (25.04).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (57.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.75) ist höher als der der gesamten Branche (2.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.38) ist höher als das der gesamten Branche (6.51).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.3 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.64%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (6.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.7%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.33 % auf 26.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2377.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.12 % unter dem Branchendurchschnitt '3.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.12 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (113.73%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | Krummel Thomas M Director |
Verkauf | 53.26 | 29 559 | 555 |
| 30.11.2022 | Krummel Thomas M Director |
Verkauf | 62.92 | 96 205 | 1 529 |
| 07.11.2022 | Healey David B VP, Controller |
Verkauf | 60 | 12 000 | 200 |
| 22.09.2022 | Mortensen Michelle R Corporate Secretary |
Verkauf | 56.74 | 34 895 | 615 |
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