Unternehmensanalyse CenterPoint Energy
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.81 %).
Nachteile
- Der Preis (32.58 $) ist höher als die faire Bewertung (16.46 $)
- Die Dividenden (2.67%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.31%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 42.53 % auf 46.88 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.49%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CenterPoint Energy | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 1.7% | 0.5% |
| 90 Tage | 8.7% | -49.4% | 3.8% |
| 1 Jahr | 19.1% | -42.8% | 23.4% |
CNP vs Sektor: CenterPoint Energy hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 61.93 % übertroffen.
CNP vs Markt: CenterPoint Energy hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.27 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: CNP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CNP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3677 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (32.58 $) ist höher als der faire Preis (16.46 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (32.58 $) ist 49.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.07) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.41) ist höher als das der gesamten Branche (6.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -51.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-51.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-26.68 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.49%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.49%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.31 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.83%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 42.53 % auf 46.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2030.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.67 % unter dem Branchendurchschnitt '3.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.67 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.67 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.34%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Smitherman Barry T Director |
Kaufen | 32 | 678 496 | 21 203 |
| 04.03.2021 | Biddle Leslie D. Director |
Verkauf | 19.94 | 697 900 | 35 000 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
