Unternehmensanalyse Caledonia Mining Corporation Plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.22 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.34 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.75 %).
Nachteile
- Der Preis (10.55 $) ist höher als die faire Bewertung (1.47 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.3 % auf 7.62 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.75%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.8101%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Caledonia Mining Corporation Plc | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -6.2% | -2.2% |
| 90 Tage | -4.5% | -14% | -3.7% |
| 1 Jahr | -2% | -7.7% | 13.4% |
CMCL vs Sektor: Caledonia Mining Corporation Plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 5.71 % übertroffen.
CMCL vs Markt: Caledonia Mining Corporation Plc hat sich im vergangenen Jahr um -15.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CMCL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CMCL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0393 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.55 $) ist höher als der faire Preis (1.47 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.55 $) ist 86.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9186) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9186) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.75) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.04 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (853.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.75%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.8101%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.75%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.3 % auf 7.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -595.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.22 % höher als der Branchendurchschnitt '2.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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