Caledonia Mining Corporation Plc
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.86 | 24.48 | -63.8% | -6.04 | -246.82% |
| P/S |
|
1.75 | 2.81 | -37.8% |
|
|
| P/BV |
|
0.9186 | 5.67 | -83.8% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 27.35 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.22 | 12.01 | -39.9% |
|
|
| Ev/S |
|
1.88 | 3.04 | -38.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-16.71 | 35.86 | -146.59% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.398 | -100% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.08 | 28.28 | -7.77% | 38.85 | -32.87% |
| ROE |
|
-1.75 | 0.3063 | -671.7% |
|
|
| ROA |
|
-1.28 | 7.05 | -118.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-3.03 | 13.37 | -122.66% |
|
|
| ROCE |
|
8.17 | 38.38 | -78.72% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6917 | 2.09 | -66.97% | 0.3295 | +109.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5074 | 1.66 | -69.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0762 | 0.2467 | -69.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.42 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-5.96 | 5.08 | -217.21% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
5.16 | 2.47 | 108.75% | 4.02 | +28.44% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.6 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8467 | 9.67% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
1.93 | -5.63 | -134.27% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
4.02 | 2.52 | 59.64% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
41.51 | 173.24 | -76.04% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
2.69 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
9/10
|
82.95 | -73.72 | -212.52% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
16.68 | -68.77 | -124.25% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-110 | -1359.91 | -91.91% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
681.2 | -59.58 | -1243.34% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-105.76 | 220.82 | -147.89% |
IP Score
6.27/10
