Unternehmensanalyse Cleveland-Cliffs
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.4 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 60.29 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.06%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Der Preis (9.9 $) ist höher als die faire Bewertung (8.53 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-45.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.51 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:17 High steel prices have manufacturers scrounging for supplies
2.3. Markteffizienz
| Cleveland-Cliffs | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | 1.5% | -0.4% |
| 90 Tage | -23.4% | -11.7% | 1.5% |
| 1 Jahr | -45.6% | -3.5% | 21.8% |
CLF vs Sektor: Cleveland-Cliffs hat im vergangenen Jahr um -42.12 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
CLF vs Markt: Cleveland-Cliffs hat sich im vergangenen Jahr um -67.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CLF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CLF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8774 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.9 $) ist höher als der faire Preis (8.53 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.9 $) ist 13.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.56) ist höher als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4818) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4818) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -117.32 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-117.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.06%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (41.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (41.07%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 60.29 % auf 18.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 808.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (300%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | GONCALVES LOURENCO Chairman, President & CEO |
Kaufen | 16.76 | 1 005 600 | 60 000 |
| 13.03.2024 | GREEN SUSAN MIRANDA Director |
Verkauf | 20.4 | 132 600 | 6 500 |
| 27.04.2023 | Koci Keith EVP & President, CC Services |
Kaufen | 14.87 | 108 551 | 7 300 |
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