Unternehmensanalyse Companhia Energética de Minas Gerais
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.96 $) liegt unter dem fairen Preis (2.04 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.01 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.16 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.07%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.2434%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.22%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (21.72 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Companhia Energética de Minas Gerais | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -1.1% | -2.2% |
| 90 Tage | -2% | -3.7% | -3.7% |
| 1 Jahr | 8.9% | 21.7% | 13.4% |
CIG_C vs Sektor: Companhia Energética de Minas Gerais hat im vergangenen Jahr um -12.83 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
CIG_C vs Markt: Companhia Energética de Minas Gerais hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.48 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: CIG_C war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CIG_C mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1709 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.96 $) ist niedriger als der faire Preis (2.04 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.96 $) liegt geringfügig um 4.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8491) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8491) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.72 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.29%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.48 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.48 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.16 % auf 18.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 171.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2434 % unter dem Branchendurchschnitt '3.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2434 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2434 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.63%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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