Unternehmensanalyse The Beachbody Company, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2613.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.75 %).
Nachteile
- Der Preis (8.14 $) ist höher als die faire Bewertung (4.61 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.26%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 10.49 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-65.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Beachbody Company, Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.5% | 0.3% |
| 90 Tage | 0% | -45% | 8.1% |
| 1 Jahr | 2613.3% | -33.8% | 30.8% |
BODY vs Sektor: The Beachbody Company, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 2647.09 % übertroffen.
BODY vs Markt: The Beachbody Company, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2582.48 % übertroffen.
Stabiler Preis: BODY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BODY mit einer wöchentlichen Volatilität von 50.26 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.14 $) ist höher als der faire Preis (4.61 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.14 $) ist 43.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.46).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7471) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7471) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2283) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2283) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -102.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-55.12 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-102.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-55.12 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1580.67 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-65.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-65.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-35.93 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-35.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-185.93 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (-10.19 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-185.93%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 10.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -35.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2023 | Congdon Jonathan 10% Owner |
Verkauf | 0.44 | 59 281 | 134 730 |
| 22.06.2023 | Congdon Jonathan 10% Owner |
Verkauf | 0.55 | 495 | 900 |
| 27.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Kaufen | 2.11 | 687 531 | 325 844 |
| 26.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Kaufen | 1.94 | 621 423 | 320 321 |
| 25.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Kaufen | 1.69 | 547 663 | 324 061 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
