Unternehmensanalyse Azure Power Global Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.45 $) liegt unter dem fairen Preis (0.8505 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.25%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.95 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 72.91 % auf 74.63 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-12.59%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Azure Power Global Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.1% | 0.2% |
| 90 Tage | 0% | -8.1% | 4.1% |
| 1 Jahr | 0% | 5% | 25% |
AZRE vs Sektor: Azure Power Global Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Utilities“ um -4.95 %.
AZRE vs Markt: Azure Power Global Limited hat sich im vergangenen Jahr um -24.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AZRE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AZRE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.45 $) ist niedriger als der faire Preis (0.8505 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.45 $) ist 89 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.73) ist höher als das des gesamten Sektors (25.04).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2841) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2841) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3843) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3843) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.13) ist höher als das der gesamten Branche (6.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -29.31 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-29.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.71 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-12.59%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-12.59%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.91 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.65 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (74.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 72.91 % auf 74.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4109.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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