Unternehmensanalyse Apollo Global Management, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (72.09 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (14.68 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.73 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.98 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=35.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.01%).
Nachteile
- Der Preis (155.39 $) ist höher als die faire Bewertung (117.02 $)
- Die Dividenden (1.41%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
19 november 22:38 Wall Street CEOs standing up for Israel and against pro-Hamas colleges
2.3. Markteffizienz
| Apollo Global Management, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | 0% | 0.5% |
| 90 Tage | 20.2% | -47.2% | 3.8% |
| 1 Jahr | 72.1% | 14.7% | 23.4% |
APO vs Sektor: Apollo Global Management, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 57.41 % übertroffen.
APO vs Markt: Apollo Global Management, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 48.7 % übertroffen.
Stabiler Preis: APO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: APO mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.39 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (155.39 $) ist höher als der faire Preis (117.02 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (155.39 $) ist 24.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.14) ist höher als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.63) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 622.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (622.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-76.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (35.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (35.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.61 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.61 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.59%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.98 % auf 2.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 169.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.41 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.41 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.49%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | MJH Partners III LLC Affiliate |
Kaufen | 139.43 | 34 857 500 | 250 000 |
| 03.05.2023 | HARRIS JOSHUA |
Verkauf | 62.51 | 75 012 | 1 200 |
| 01.05.2023 | HARRIS JOSHUA |
Verkauf | 63.74 | 13 316 800 | 208 924 |
| 28.04.2023 | HARRIS JOSHUA |
Verkauf | 63.18 | 14 146 600 | 223 910 |
| 27.04.2023 | HARRIS JOSHUA |
Verkauf | 62.64 | 4 957 960 | 79 150 |
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