Unternehmensanalyse A. O. Smith
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.59 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.55 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.55 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.56%).
Nachteile
- Der Preis (71.4 $) ist höher als die faire Bewertung (47.1 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.18 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.73 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| A. O. Smith | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.9% | -5.3% | 0.7% |
| 90 Tage | -21.2% | -10.5% | 2.6% |
| 1 Jahr | -13.2% | 2.7% | 25.8% |
AOS vs Sektor: A. O. Smith hat im vergangenen Jahr um -15.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
AOS vs Markt: A. O. Smith hat sich im vergangenen Jahr um -38.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AOS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AOS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2535 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (71.4 $) ist höher als der faire Preis (47.1 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (71.4 $) ist 34 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.69) ist höher als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.2) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-59.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30.18%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.9%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.55 % auf 3.96 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 22.87 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.59 % höher als der Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.59 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.59 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.97%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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