Unternehmensanalyse ALLETE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.49 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.33 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.74 %).
Nachteile
- Der Preis (65.17 $) ist höher als die faire Bewertung (51.55 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.88 % auf 24.36 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.79%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ALLETE | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -4.7% | -1.4% |
| 90 Tage | 1.2% | -18.8% | 0.7% |
| 1 Jahr | 7% | -12.7% | 22.3% |
ALE vs Sektor: ALLETE hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 19.7 % übertroffen.
ALE vs Markt: ALLETE hat sich im vergangenen Jahr um -15.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ALE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ALE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1338 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (65.17 $) ist höher als der faire Preis (51.55 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (65.17 $) ist 20.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.88) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.16) ist höher als das der gesamten Branche (6.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.79%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.79%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.88 % auf 24.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 726.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.49 % höher als der Branchendurchschnitt '3.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.49 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (62.93%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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