Unternehmensanalyse ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (12689.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (2986.04 ₹)
- Die Dividenden (0.0812%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.769%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.31 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.63 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.6631 % auf 2.02 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.3% | 2.6% | 0.7% |
| 90 Tage | 7.6% | -11.2% | -1.6% |
| 1 Jahr | -16.3% | -1.6% | 6.1% |
ZFCVINDIA vs Sektor: ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited hat im vergangenen Jahr um -14.69 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
ZFCVINDIA vs Markt: ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -22.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ZFCVINDIA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZFCVINDIA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3137 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12689.15 ₹) ist höher als der faire Preis (2986.04 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12689.15 ₹) ist 76.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (71.68) ist höher als das des gesamten Sektors (70.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (71.68) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.44) ist höher als das des gesamten Sektors (6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.7) ist höher als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (43.99) ist höher als das der gesamten Branche (9.51).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (43.99) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 31.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (31.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.83%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.6631 % auf 2.02 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 16.84 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0812 % unter dem Branchendurchschnitt '0.769 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0812 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0812 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.07%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
