Unternehmensanalyse Wonderla Holidays Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (629.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (384.02 ₹)
- Die Dividenden (0.6094%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.761%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.66 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-10.87 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1016 % auf 0.4494 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.45%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Wonderla Holidays Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.3% | -1% | -0.7% |
| 90 Tage | -24.6% | -19.5% | -9.7% |
| 1 Jahr | -28.7% | -10.9% | 1.5% |
WONDERLA vs Sektor: Wonderla Holidays Limited hat im vergangenen Jahr um -17.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
WONDERLA vs Markt: Wonderla Holidays Limited hat sich im vergangenen Jahr um -30.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WONDERLA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WONDERLA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5512 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (629.05 ₹) ist höher als der faire Preis (384.02 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (629.05 ₹) ist 39 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.61) ist höher als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.25) ist höher als das der gesamten Branche (9.47).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.45%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.65 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.65 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.05%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.4494%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1016 % auf 0.4494 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.52 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6094 % unter dem Branchendurchschnitt '0.761 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6094 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6094 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.95%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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