Unternehmensanalyse Westlife Foodworld Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.51 %).
Nachteile
- Der Preis (860.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (78.87 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7464%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 70.07 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.99%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.29%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Westlife Foodworld Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4% | -1% | -5% |
| 90 Tage | -3.4% | -38.1% | -7.7% |
| 1 Jahr | 3% | -24.5% | 9% |
WESTLIFE vs Sektor: Westlife Foodworld Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 27.53 % übertroffen.
WESTLIFE vs Markt: Westlife Foodworld Limited hat sich im vergangenen Jahr um -5.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WESTLIFE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WESTLIFE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0581 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (860.15 ₹) ist höher als der faire Preis (78.87 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (860.15 ₹) ist 90.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (171.42) ist höher als das des gesamten Sektors (68.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (171.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.83).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.17) ist höher als das des gesamten Sektors (5.9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.17) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.01) ist höher als der der gesamten Branche (3.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (34.69) ist höher als das der gesamten Branche (15.52).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (34.69) ist höher als der des Gesamtmarktes (26.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.35 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-37.97 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-37.97 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (78.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.99%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.29%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (70.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 70.07 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2314.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7464 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (77.49%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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