Unternehmensanalyse Varroc Engineering Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (565.85 ₹) liegt unter dem fairen Preis (1516.61 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=35.14%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.89%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7468%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (27.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.32 % auf 27.22 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Varroc Engineering Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | 3.5% | -1% |
| 90 Tage | -13.4% | 3.5% | -2.9% |
| 1 Jahr | 16.1% | 27.6% | 14.4% |
VARROC vs Sektor: Varroc Engineering Limited hat im vergangenen Jahr um -11.49 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
VARROC vs Markt: Varroc Engineering Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.7 % übertroffen.
Stabiler Preis: VARROC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VARROC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3101 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (565.85 ₹) ist niedriger als der faire Preis (1516.61 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (565.85 ₹) ist 168 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-164.16 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-164.16 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (78.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (35.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (35.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-29.3 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-29.3%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.32 % auf 27.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 235.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7468 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.8944%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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