Unternehmensanalyse Uno Minda Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (52.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2102.67 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1035.9 ₹) ist höher als die faire Bewertung (103 ₹)
- Die Dividenden (0.2055%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7714%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.35%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Uno Minda Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | 0.2% | -2% |
| 90 Tage | 6.8% | -11.8% | -6.9% |
| 1 Jahr | 52.7% | -5.9% | 1.8% |
UNOMINDA vs Sektor: Uno Minda Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 58.54 % übertroffen.
UNOMINDA vs Markt: Uno Minda Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 50.91 % übertroffen.
Stabiler Preis: UNOMINDA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UNOMINDA mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.01 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1035.9 ₹) ist höher als der faire Preis (103 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1035.9 ₹) ist 90.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.08) ist höher als das des gesamten Sektors (5.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.68) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.43) ist höher als das der gesamten Branche (10.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 93.46 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (93.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.35%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.67 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.67 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.04 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.04%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2102.67 % auf 17.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 193.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2055 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7714 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2055 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2055 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.96%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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