Unternehmensanalyse Titan Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9034 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.765 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=32.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Nachteile
- Der Preis (3057.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (537.37 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.51 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-9.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.43 % auf 49.22 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Titan Company Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | -1.1% | 1.6% |
| 90 Tage | -7.9% | -18.3% | -1.4% |
| 1 Jahr | -19.5% | -9.5% | 7.1% |
TITAN vs Sektor: Titan Company Limited hat im vergangenen Jahr um -9.98 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
TITAN vs Markt: Titan Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -26.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TITAN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TITAN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3752 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3057.5 ₹) ist höher als der faire Preis (537.37 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3057.5 ₹) ist 82.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (94.12) ist höher als das des gesamten Sektors (70.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (94.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.03) ist höher als das des gesamten Sektors (5.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.44) ist höher als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (59.08) ist höher als das der gesamten Branche (9.47).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (59.08) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (32.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (32.91%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.94 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.94 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.5%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.43 % auf 49.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 444.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9034 % höher als der Branchendurchschnitt '0.765 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9034 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9034 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.4%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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