Unternehmensanalyse Timken India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.8489 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.3 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.61%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.89%).
Nachteile
- Der Preis (2577.35 ₹) ist höher als die faire Bewertung (660.79 ₹)
- Die Dividenden (0.0929%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8193%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.51 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.4726 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Timken India Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -1.1% | 4.2% |
| 90 Tage | -19.4% | -22.7% | -2.1% |
| 1 Jahr | -4.5% | 0.5% | 6.7% |
TIMKEN vs Sektor: Timken India Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -4.98 %.
TIMKEN vs Markt: Timken India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -11.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TIMKEN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TIMKEN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0867 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2577.35 ₹) ist höher als der faire Preis (660.79 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2577.35 ₹) ist 74.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.48) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.48) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (35.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.29).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (35.02) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.15 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8489%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.3 % auf 0.8489 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 6.47 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0929 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8193 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0929 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0929 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.88%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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