NSE: TIMETECHNO - Time Technoplast Limited

Rentabilität für sechs Monate: -13.98%
Dividendenrendite: +0.83%
Sektor: Consumer Cyclical

Unternehmensanalyse Time Technoplast Limited

Laden Sie den Bericht herunter: word Word pdf PDF

1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Dividenden (0.8344 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.765 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (74.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.54 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 20.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.25 % gesunken.

Nachteile

  • Der Preis (365 ₹) ist höher als die faire Bewertung (178.15 ₹)
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).

Ähnliche Unternehmen

Titan Company Limited

Tata Motors Limited

Tata Motors Limited

Maruti Suzuki India Limited

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Time Technoplast Limited Consumer Cyclical Index
7 Tage -7.5% -1.1% 1.9%
90 Tage -26.1% -18.3% -4.8%
1 Jahr 74.6% -9.5% 3.7%

TIMETECHNO vs Sektor: Time Technoplast Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 84.18 % übertroffen.

TIMETECHNO vs Markt: Time Technoplast Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 70.93 % übertroffen.

Stabiler Preis: TIMETECHNO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: TIMETECHNO mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.44 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 16.12
P/S: 1

3.2. Einnahmen

EPS 13.67
ROE 12.88%
ROA 7.82%
ROIC 7.86%
Ebitda margin 14.12%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (365 ₹) ist höher als der faire Preis (178.15 ₹).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (365 ₹) ist 51.2 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.87).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.98).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.72).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.47).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.71 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.71 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.78 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.41%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.82 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.78 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.86 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (7.86%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (20.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.25 % auf 20.16 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 267.14 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.8344 % höher als der Branchendurchschnitt '0.765 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8344 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8344 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

9. Werbeforum Time Technoplast Limited

9.3. Kommentare