Unternehmensanalyse Time Technoplast Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.8344 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.742 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (8.68 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.25 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (373.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (178.15 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.19%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.3. Markteffizienz
| Time Technoplast Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.8% | 1% | -1% |
| 90 Tage | -1.4% | 20.8% | 11.3% |
| 1 Jahr | 43.2% | 8.7% | 10% |
TIMETECHNO vs Sektor: Time Technoplast Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 34.55 % übertroffen.
TIMETECHNO vs Markt: Time Technoplast Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 33.21 % übertroffen.
Stabiler Preis: TIMETECHNO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TIMETECHNO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8314 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (373.2 ₹) ist höher als der faire Preis (178.15 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (373.2 ₹) ist 52.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (72.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.28).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.43).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.95 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.82 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.67 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.86 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.86%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.48%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.25 % auf 20.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 267.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.8344 % höher als der Branchendurchschnitt '0.742 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8344 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8344 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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