Unternehmensanalyse Tube Investments of India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.29%).
Nachteile
- Der Preis (3979.4 ₹) ist höher als die faire Bewertung (885.03 ₹)
- Die Dividenden (0.1336%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7468%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.32 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (27.62 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tube Investments of India Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.6% | 3.5% | -2.5% |
| 90 Tage | -4.7% | 3.5% | -4.8% |
| 1 Jahr | 6.3% | 27.6% | 11.1% |
TIINDIA vs Sektor: Tube Investments of India Limited hat im vergangenen Jahr um -21.3 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
TIINDIA vs Markt: Tube Investments of India Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.76 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: TIINDIA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TIINDIA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1216 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3979.4 ₹) ist höher als der faire Preis (885.03 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3979.4 ₹) ist 77.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (60.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (60.35) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.83).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.74) ist höher als das des gesamten Sektors (5.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.44) ist höher als der der gesamten Branche (3.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.33) ist höher als das der gesamten Branche (15.52).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (33.33) ist höher als der des Gesamtmarktes (26.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 79.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (25.66 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (79.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (25.66 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (78.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.29%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.25 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.25 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.9%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.4 % auf 15.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 175.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1336 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7468 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1336 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1336 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.62%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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