Unternehmensanalyse Thermax Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Nachteile
- Der Preis (3200.65 ₹) ist höher als die faire Bewertung (825.92 ₹)
- Die Dividenden (0.1887%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7916%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.09 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.48 % auf 12.76 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Thermax Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | -2.3% | -1.2% |
| 90 Tage | -30.5% | -23.5% | -9.8% |
| 1 Jahr | -12.1% | -6.3% | -0.2% |
THERMAX vs Sektor: Thermax Limited hat im vergangenen Jahr um -5.81 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
THERMAX vs Markt: Thermax Limited hat sich im vergangenen Jahr um -11.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: THERMAX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: THERMAX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2326 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3200.65 ₹) ist höher als der faire Preis (825.92 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3200.65 ₹) ist 74.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (68.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (68.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.89) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.76) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.76) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (41.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.21).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (41.4) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 40.75 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (40.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.8 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.8 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.98 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.98%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.48 % auf 12.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 200.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1887 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7916 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1887 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1887 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.47%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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