Unternehmensanalyse Tega Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.4726 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.73 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.89%).
Nachteile
- Der Preis (1277.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (416.89 ₹)
- Die Dividenden (0.2382%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8193%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tega Industries Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6% | -1.1% | 3.6% |
| 90 Tage | -22.1% | -22.7% | -0.6% |
| 1 Jahr | 8.8% | 0.5% | 7.1% |
TEGA vs Sektor: Tega Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 8.34 % übertroffen.
TEGA vs Markt: Tega Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.7 % übertroffen.
Stabiler Preis: TEGA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TEGA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1696 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1277.3 ₹) ist höher als der faire Preis (416.89 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1277.3 ₹) ist 67.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.95) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.66) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 39.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (39.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (14.42 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.42%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.73 % auf 16.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 158.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2382 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8193 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2382 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2382 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.86%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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