Unternehmensanalyse TeamLease Services Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.97%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Nachteile
- Der Preis (3097.4 ₹) ist höher als die faire Bewertung (974.65 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7477%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.44 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.9756 % auf 5.41 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TeamLease Services Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | -1.9% | -2.3% |
| 90 Tage | -6.7% | -13.5% | -5.6% |
| 1 Jahr | -8.4% | 19.2% | 8% |
TEAMLEASE vs Sektor: TeamLease Services Limited hat im vergangenen Jahr um -27.69 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
TEAMLEASE vs Markt: TeamLease Services Limited hat sich im vergangenen Jahr um -16.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TEAMLEASE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TEAMLEASE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1624 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3097.4 ₹) ist höher als der faire Preis (974.65 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3097.4 ₹) ist 68.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.05).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5141) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5141) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.42).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.2) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 44.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (44.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.9756 % auf 5.41 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 93.46 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7477 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.1%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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