Unternehmensanalyse The Tata Power Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.75 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 38.47 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 57.61 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-374.34%).
Nachteile
- Der Preis (439.6 ₹) ist höher als die faire Bewertung (161.59 ₹)
- Die Dividenden (0.4593%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Tata Power Company Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -2.8% | 0.7% |
| 90 Tage | -17.2% | -27.5% | -2.3% |
| 1 Jahr | 21.8% | -5.7% | 11% |
TATAPOWER vs Sektor: The Tata Power Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 27.47 % übertroffen.
TATAPOWER vs Markt: The Tata Power Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.73 % übertroffen.
Stabiler Preis: TATAPOWER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TATAPOWER mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4183 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (439.6 ₹) ist höher als der faire Preis (161.59 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (439.6 ₹) ist 63.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 52.66 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (52.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (-374.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.87 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.58 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.87%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 57.61 % auf 38.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1452.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4593 % unter dem Branchendurchschnitt '1.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4593 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4593 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.29%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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