Unternehmensanalyse SJVN Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.36 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.3 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.17 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-374.34%).
Nachteile
- Der Preis (89.53 ₹) ist höher als die faire Bewertung (23.73 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.39 % auf 51.86 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SJVN Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.3% | -2.6% | -0.7% |
| 90 Tage | -25.4% | -18.9% | -9.7% |
| 1 Jahr | -27.4% | -30.2% | 1.5% |
SJVN vs Sektor: SJVN Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 2.8 % übertroffen.
SJVN vs Markt: SJVN Limited hat sich im vergangenen Jahr um -28.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SJVN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SJVN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5265 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (89.53 ₹) ist höher als der faire Preis (23.73 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (89.53 ₹) ist 73.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.99) ist höher als das des gesamten Sektors (43.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (18.72) ist höher als der der gesamten Branche (5.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (18.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.37) ist höher als das der gesamten Branche (17.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.37 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (-374.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.55 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.55 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.58 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.39 % auf 51.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2229.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.36 % höher als der Branchendurchschnitt '1.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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