Unternehmensanalyse SJVN Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.87 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.39 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.82 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-374.34%).
Nachteile
- Der Preis (90.6 ₹) ist höher als die faire Bewertung (23.73 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.39 % auf 51.86 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SJVN Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -11% | -10.1% | -1.8% |
| 90 Tage | -23.5% | -33.6% | -5.3% |
| 1 Jahr | -7.1% | -30.8% | 4.6% |
SJVN vs Sektor: SJVN Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 23.77 % übertroffen.
SJVN vs Markt: SJVN Limited hat sich im vergangenen Jahr um -11.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SJVN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SJVN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1356 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (90.6 ₹) ist höher als der faire Preis (23.73 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (90.6 ₹) ist 73.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.99) ist höher als das des gesamten Sektors (46.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (18.72) ist höher als der der gesamten Branche (5.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (18.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.37) ist höher als das der gesamten Branche (17.4).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.37) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.2).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.37 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (-374.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.55 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.55 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.58 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.39 % auf 51.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2229.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.87 % höher als der Branchendurchschnitt '1.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.87 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.87 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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