Unternehmensanalyse Siemens Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.1159 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.29 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Nachteile
- Der Preis (4837.75 ₹) ist höher als die faire Bewertung (988.8 ₹)
- Die Dividenden (0.3827%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7916%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.1 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Siemens Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.4% | -2.3% | -0.4% |
| 90 Tage | -36.6% | -23.5% | -9% |
| 1 Jahr | 0.1% | -6.3% | 0.9% |
SIEMENS vs Sektor: Siemens Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 6.4 % übertroffen.
SIEMENS vs Markt: Siemens Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.7839 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: SIEMENS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SIEMENS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0022 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4837.75 ₹) ist höher als der faire Preis (988.8 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4837.75 ₹) ist 79.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (95.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (95.04) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.8) ist höher als das des gesamten Sektors (10.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.8) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.75) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (63.69) ist höher als das der gesamten Branche (58.21).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (63.69) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 50.69 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (50.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.4 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.4 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.1 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 10.28 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3827 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7916 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3827 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3827 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.13%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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