Unternehmensanalyse Schneider Electric Infrastructure Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.58 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.1 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=76.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Nachteile
- Der Preis (656 ₹) ist höher als die faire Bewertung (129.74 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7916%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Schneider Electric Infrastructure Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -2.3% | -1.2% |
| 90 Tage | -22.7% | -23.5% | -9.8% |
| 1 Jahr | 2.1% | -6.3% | -0.2% |
SCHNEIDER vs Sektor: Schneider Electric Infrastructure Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 8.4 % übertroffen.
SCHNEIDER vs Markt: Schneider Electric Infrastructure Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.31 % übertroffen.
Stabiler Preis: SCHNEIDER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCHNEIDER mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0407 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (656 ₹) ist höher als der faire Preis (129.74 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (656 ₹) ist 80.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (90.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (90.37) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.49) ist höher als das des gesamten Sektors (10.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (53.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.21).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (53.83) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -136.33 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-136.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (76.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (76.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.72 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.72 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.1 % auf 34.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 317.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7916 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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