Unternehmensanalyse Schaeffler India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.36 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7468 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.43 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (27.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.8154 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.53 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.71%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.89%).
Nachteile
- Der Preis (3812.9 ₹) ist höher als die faire Bewertung (750.62 ₹)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Schaeffler India Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.5% | 3.5% | -1% |
| 90 Tage | 1.2% | 3.5% | -2.9% |
| 1 Jahr | 31.4% | 27.6% | 14.4% |
SCHAEFFLER vs Sektor: Schaeffler India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 3.82 % übertroffen.
SCHAEFFLER vs Markt: Schaeffler India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.01 % übertroffen.
Stabiler Preis: SCHAEFFLER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCHAEFFLER mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6045 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3812.9 ₹) ist höher als der faire Preis (750.62 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3812.9 ₹) ist 80.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.34) ist höher als das des gesamten Sektors (5.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.34) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.85) ist höher als der der gesamten Branche (3.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.85) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (78.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.35 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.35 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8154%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.53 % auf 0.8154 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.68 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.36 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7468 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.36 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.73%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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