Unternehmensanalyse PTC Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7469.05 ₹) liegt unter dem fairen Preis (10845.15 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (105.01 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.31 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42.13 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7462%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.87%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PTC Industries Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 16.7% | 1.2% | -2.2% |
| 90 Tage | 0.1% | -18.1% | -6.2% |
| 1 Jahr | 105% | -5.2% | 6.6% |
PTCIL vs Sektor: PTC Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 110.2 % übertroffen.
PTCIL vs Markt: PTC Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 98.41 % übertroffen.
Stabiler Preis: PTCIL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PTCIL mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.02 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7469.05 ₹) ist niedriger als der faire Preis (10845.15 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7469.05 ₹) ist 45.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (246.1) ist höher als das des gesamten Sektors (96.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (246.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.09) ist höher als das des gesamten Sektors (10.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (40.44) ist höher als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (40.44) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (121.43) ist höher als das der gesamten Branche (58.35).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (121.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 31.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (31.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.87%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.87%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42.13 % auf 20.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 430.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7462 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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